當(dāng)下，鋼鐵企業(yè)處于微利時(shí)代，鐵礦石一直是影響鋼鐵企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要因素，但是針對(duì)鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析研究還很少。認(rèn)清鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的鐵礦石采購(gòu)方案，減少鐵礦石價(jià)格巨幅波動(dòng)或庫(kù)存不適產(chǎn)生的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，才能保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展。

　　近日，河北省省長(zhǎng)張慶偉立下軍令狀：鋼鐵、水泥、玻璃新增一噸產(chǎn)能，黨政同責(zé)，就地免職，必須執(zhí)行—可以說(shuō)，鋼鐵工業(yè)新一輪的快速膨脹階段已經(jīng)結(jié)束，未來(lái)幾年將面臨新的轉(zhuǎn)折：節(jié)能降耗，保盈化剩，不再擴(kuò)產(chǎn)！

　　在此非常時(shí)期，“不增產(chǎn)要增效”將是2014年甚至今后較長(zhǎng)時(shí)間鋼廠面臨的挑戰(zhàn)和棘手問(wèn)題。鋼廠更需要關(guān)注需求與成本。當(dāng)然，鋼材的需求受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和政策決策的影響；而鋼材成本的控制則需要鋼廠想盡辦法，竭力壓縮。其中，生產(chǎn)要素中的鐵礦石投入費(fèi)用對(duì)鋼鐵生產(chǎn)成本的影響舉足輕重，鐵礦石采購(gòu)方案做到極致是每個(gè)鋼鐵企業(yè)都追求的。

　　價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的。影響到我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的變量有：我國(guó)粗鋼產(chǎn)量、波羅的海干散貨指數(shù)、美元指數(shù)、鐵礦石進(jìn)口量、我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量等等。

　　北京礦業(yè)權(quán)交易平臺(tái)、國(guó)外礦商在港口進(jìn)行的現(xiàn)貨招標(biāo)、鐵礦石期貨的推出等礦石交易媒介的出現(xiàn)，使鐵礦石的價(jià)格形成越來(lái)越透明。這也標(biāo)志著中國(guó)在探索更加公正、透明的鐵礦石定價(jià)機(jī)制方面取得重要突破。豐富、便捷的交易渠道，減少人為惡意炒作引發(fā)的鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)。

　　如2013年，61.5%品位澳粉期貨參考價(jià)在109.5~158美元之間波動(dòng)。與往年相比，2013年原料價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較小，鋼廠控制成本容易一些。企業(yè)面臨的鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)降低，有效規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

　　鋼廠應(yīng)靈活制定采購(gòu)方案

　　鋼廠內(nèi)部的鐵礦石供應(yīng)鏈庫(kù)存發(fā)生不均衡波動(dòng)，可能引起庫(kù)存量大，成本上升，或者引起供給不足，產(chǎn)生缺貨。關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)不均衡，使管理人員無(wú)法科學(xué)有序地安排生產(chǎn)，或者使重要工作中心的產(chǎn)能無(wú)法充分發(fā)揮。這些供應(yīng)鏈的不均衡現(xiàn)象，會(huì)降低供應(yīng)鏈的效率，進(jìn)而影響其競(jìng)爭(zhēng)力。

　　綜合來(lái)源地、價(jià)格、運(yùn)輸?shù)榷喾矫嬉蛩乜紤]，鋼廠很靈活地制定鐵礦石采購(gòu)方案，盡管鐵礦石價(jià)格巨幅波動(dòng)帶來(lái)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)概率已經(jīng)非常小，但鋼廠仍然采購(gòu)謹(jǐn)慎，謹(jǐn)慎態(tài)度不改。

　　2013年國(guó)內(nèi)34個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存大體維持在7000萬(wàn)~8000萬(wàn)噸之間。港口庫(kù)存數(shù)據(jù)的穩(wěn)定也可推斷出7000萬(wàn)~8000萬(wàn)噸的港口庫(kù)存是維持7億噸粗鋼生產(chǎn)水平較合理的運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。

　　當(dāng)下，鋼鐵企業(yè)處于微利時(shí)代，鐵礦石一直是影響鋼鐵企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要因素，但是針對(duì)鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析研究還很少。認(rèn)清鐵礦石采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的鐵礦石采購(gòu)方案，減少鐵礦石價(jià)格巨幅波動(dòng)或庫(kù)存不適產(chǎn)生的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，才能保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展。